مهارات المدير المالي المختص: استراتيجيات وأدوات تحقيق التميز

المقدمة

تعتمد معظم القرارات التشغيلية على المعرفة الأساسية بالإدارة المالية، وتعد القدرة على التحدث بلغة المال وفهمها مهارة أساسية للقادة والمدراء في أي مؤسسة. هذه المهارة ضرورية أيضاً لأخصائيي الإدارة المالية الذين يحتاجونها لاتخاذ القرارات اليومية، وللمحاسبين الذين يسعون للتقدم في حياتهم المهنية. بدون فهم واضح للبيانات المالية وإدارتها وتحليلها، تفتقر المصداقية عند التعامل مع المدراء الماليين ورجال الأعمال. تقدم هذه الدورة فهماً شاملاً للمصطلحات والمفاهيم المالية، مما يوفر لك الأدوات اللازمة للتواصل بطلاقة مع كبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار في الأعمال التجارية.

أهداف الدورة

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• تطبيق المعرفة بالإدارة المالية للشركات.
• توظيف الأدوار المالية من منظور استراتيجي وتشغيلي شامل.
• تطوير فهم عملي لتمويل الشركات، الميزانية الرأسمالية، وتكلفة رأس المال.
• مقارنة كيفية تسعير الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
• تصميم نماذج تخطيط مالي ديناميكية واستراتيجية.
• فهم عمليات الدمج والاستحواذ، والاستيلاء، ومراقبة الشركات.

منهجية الدورة

تركز منهجية دورة "مهارات المدير المالي المختص: استراتيجيات وأدوات تحقيق التميز" على تقديم المعرفة المتقدمة حول الاستراتيجيات والأدوات التي يستخدمها المدير المالي لتحقيق التميز في إدارة الشؤون المالية للمؤسسة. سيتم استعراض أساليب التخطيط المالي، إدارة المخاطر، وتحليل الأداء المالي بما يضمن تحقيق أهداف المؤسسة. تهدف الدورة إلى تعزيز مهارات المشاركين في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية، والتعامل مع التحديات المالية بفعالية، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات المالية وتحقيق التميز المؤسسي.

محاور الدورة

الوحدة الأولى، نطاق الإدارة المالية في الشركات:

• مقدمة حول ركائز الإدارة المالية الثلاث
• أبعاد تمويل رأس المال
• نظرة من الداخل على البيانات المالية الرئيسية
• لماذا يعد التدفق النقدي أهم عنصر؟
• عوائق التحليل المالي:
• التحليل الرأسي (تحليل حجم البيانات المالية المشتركة)
• التحليل الأفقي (تحليل الاتجاهات)
• تحليل السيولة
• تحليل قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها
• تحليل الفعالية
• تحليل الربحية
• تطبيقات عملية للقيمة الزمنية للنقود باستخدام برنامج إكسل

الوحدة الثانية، التخطيط المالي الاستراتيجي والتشغيلي:

• لمحة عامة عن عملية التخطيط المالي
• فهم معدل النمو المستدام
• البيانات المالية التقديرية والافتراضات
• تحليل النمذجة "ماذا لو"

الوحدة الثالثة، تمويل الشركات والميزانية الرأسمالية وتكلفة رأس المال:

• عملية الميزانية الرأسمالية
• صافي القيمة الحالية: مفتاح لاتخاذ القرار
• معدل العائد الداخلي
• فترة الاسترداد المخصومة
• مؤشر الربح
• المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

الوحدة الرابعة، عمليات الدمج والاستحواذ ومراقبة الشركات:

• طرق الاستحواذ
• أنواع الدمج والاستحواذ
• دوافع عمليات الدمج والاستحواذ
• 5 مراحل لعملية الدمج والاستحواذ
• عملية العناية الواجبة
• الأسباب الكامنة وراء عمليات الدمج الفاشلة
• تدابير مكافحة الاستيلاء

الوحدة الخامسة، تقييم الأسهم والسندات:

• أساسيات تقييم الأدوات المالية
• نظرة من الداخل على الأسهم العادية والممتازة
• مبادئ تقييم الأسهم
• الأسهم المحجوزة لفترة محددة من الوقت
• الأسهم المحجوزة لأجل غير مسمى
• النهج التدفق النقدي الحر
• تقييم الأوراق المالية ذات الدخل الثابت
• السندات: العلاوات والخصومات

الوحدة السادسة، رأس المال العامل وقرار التمويل:

• مكونات رأس المال العامل
• نهج التحفّظ لإدارة رأس المال العامل
• النهج العدواني لإدارة رأس المال العامل
• طرق تمويل الأصول المتداولة
• دورة تحويل النقد وإدارة النقد