whats-img
تحليل التدفق النقدي والتنبؤ: تقنيات تحسين إدارة النقد وتحقيق الاستقرار المالي

تحليل التدفق النقدي والتنبؤ: تقنيات تحسين إدارة النقد وتحقيق الاستقرار المالي

دورة تركز على تقنيات تحليل التدفق النقدي والتنبؤ لتحسين إدارة السيولة المالية. تشمل التدريب على أدوات تحليل التدفقات النقدية، التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للنقد، وتطبيق استراتيجيات لضمان الاستقرار المالي والحفاظ على كفاءة العمليات المالية في المؤسسات.

المدينة تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الرسوم تسجيل استفسار تحميل
لندن 16-06-2025 20-06-2025 5100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 23-06-2025 27-06-2025 3100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 07-07-2025 11-07-2025 3100 $ تسجيل استفسار
ميلانو 21-07-2025 25-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 28-07-2025 01-08-2025 3300 $ تسجيل استفسار
مدريد 04-08-2025 08-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
سنغافورة 11-08-2025 15-08-2025 4500 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 25-08-2025 29-08-2025 3900 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 01-09-2025 05-09-2025 3900 $ تسجيل استفسار
باريس 08-09-2025 12-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
أمستردام 15-09-2025 19-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
براغ 22-09-2025 26-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 29-09-2025 03-10-2025 3100 $ تسجيل استفسار
جاكرتا 06-10-2025 10-10-2025 4500 $ تسجيل استفسار
لندن 13-10-2025 17-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 20-10-2025 24-10-2025 3300 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 27-10-2025 31-10-2025 3900 $ تسجيل استفسار
لندن 03-11-2025 07-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 10-11-2025 14-11-2025 3300 $ تسجيل استفسار
روما 17-11-2025 21-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
أمستردام 24-11-2025 28-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
بالي 01-12-2025 05-12-2025 4500 $ تسجيل استفسار
القاهرة 08-12-2025 12-12-2025 3100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 22-12-2025 26-12-2025 3900 $ تسجيل استفسار
أمستردام 29-12-2025 02-01-2026 5100 $ تسجيل استفسار

دورة تحليل التدفق النقدي والتنبؤ: تقنيات تحسين إدارة النقد وتحقيق الاستقرار المالي

المقدمة

تعتمد منهجية هذه الدورة على تقديم أسس تحليل التدفق النقدي والتنبؤ، مع التركيز على تقنيات فعالة لتحسين إدارة النقد وتحقيق الاستقرار المالي. يتم استعراض الأدوات المالية المتقدمة والنماذج التي تساعد في تحليل التدفقات النقدية وتوقع الفترات النقدية الحرجة. يقدم المحتوى بشكل نظري، مدعوماً بأمثلة توضيحية، لتمكين المشاركين من تطبيق هذه التقنيات في مؤسساتهم لضمان استدامة مالية قوية وتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى.

 

أهداف الدورة

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

  • فهم العلاقات بين بيان التدفق النقدي وبيانات الدخل والميزانية.
  • إدراك أهمية وعناصر التدفق النقدي للمؤسسة.
  • تطبيق تقنيات التنبؤ بالتدفق النقدي.
  • تحليل السيولة وموقف التدفق النقدي للمؤسسة، بما في ذلك التدفق النقدي الحر.
  • إعداد كشوف التدفق النقدي باستخدام المنهجيات المباشرة وغير المباشرة.
  • تطبيق أساليب تحليل المعدلات المتعلقة بالتدفق النقدي.
  • وصف تأثير إدارة رأس المال العامل على التدفق النقدي.

 

منهجية الدورة

تركز منهجية دورة "المحاسبة لغير المحاسبين: التعامل مع الأمور المالية بفعالية" على تقديم المفاهيم الأساسية للمحاسبة بطريقة مبسطة ومناسبة للأفراد الذين ليس لديهم خلفية محاسبية. سيتم استعراض المبادئ الأساسية للمحاسبة، مثل قراءة وتحليل القوائم المالية، وإعداد الميزانيات، وفهم التدفقات النقدية. تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة للتعامل مع الأمور المالية بفعالية في سياق عملهم اليومي، مما يسهم في تحسين فهمهم واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

 

محاور الدورة

الوحدة الأولى، العلاقة بين القوائم المالية:

  • بيان الدخل
  • الميزانية
  • بيان التدفق النقدي
  • أسباب اختلاف التدفق النقدي مع الأرباح

 

الوحدة الثانية، عرض التدفق النقدي:

  • أساسيات العروض
  • النقد والنقد المعادل
  • التدفق النقدي التشغيلي
  • التدفق النقدي الاستثماري
  • التدفق النقدي التمويلي
  • منهجيات حساب التدفق النقدي التشغيلي
  • المنهجيات المباشرة مقابل المنهجيات غير المباشرة
  • إعداد تقارير العمليات غير النقدية

 

الوحدة الثالثة، إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي:

  • العلاقة العكسية بين السيولة والربحية
  • إدارة رأس المال المتحفظة
  • إدارة رأس المال المغامرة
  • مصادر النقد
  • تكلفة التمويل
  • استخدام المديونيات طويلة الأمد وقصيرة الأمد
  • رأس المال العامل الأمثل
  • دورة تحويل النقد
  • رهن وبيع الذمم المدينة
  • خصومات الدفع المبكر للموردين

 

الوحدة الرابعة، كشوفات التدفق النقدي:

  • المرونة المالية والسيولة
  • تقييد النقد والنقد المعادل
  • تقارير الإجمالي مقابل صافي التدفق النقدي
  • التدفق النقدي الصحي

 

الوحدة الخامسة، تحديات العروض:

  • إيرادات الفوائد وتوزيعات الأرباح من استثمارات الديون وحقوق الملكية
  • حساب الفائدة والضرائب المدفوعة
  • الذمم المدينة والمديونيات المشكوك في تحصيلها

 

الوحدة السادسة، تنبؤ التدفق النقدي:

  • لماذا يجب التنبؤ بالتدفق النقدي
  • إدارة النقد
  • من هم المسؤولون؟
  • القرارات المالية والاستثمارية
  • التدفق النقدي الحر

 

الوحدة السابعة، معدلات التدفق النقدي:

  • معدل مؤشر التمويل الخارجي
  • المعدل المئوي لعناصر مصادر النقد
  • معدل سياسات التمويل
  • معدل المؤشر النقدي من العمليات التشغيلية
  • معدل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية الداخلية
  • معدل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية الخارجية
  • معدل تسديد الديون طويلة الأمد
  • إنتاجية معدل الأصول
  • معدل كفاية التدفقات النقدية
  • معدل إعادة الاستثمار
  • الأرباح النقدية

 

دورات ذات صلة

عرض الكل

شركاؤنا في النجاح