إدارة العمليات المالية والمحاسبية في العصر الحديث

المقدمة

تتطلب الإدارة المالية والمحاسبية الفعّالة إتقان جوانب متعددة للحفاظ على التوازن بين التطوير ومستوى الأداء. لذلك، نقدم لكم الدورة التدريبية "شهادة في العمليات المالية والمحاسبية الحديثة"، والتي تعتمد على منهجية حديثة وتفاعلية في إدارة العمليات المالية والمحاسبية على المستوى الاستراتيجي، بالإضافة إلى المهارات الفنية الضرورية لهذا المجال المتخصص.

يتناول البُعد الأول في هذه الدورة نظام قياس مؤشرات الأداء الرئيسة، الذي يُعد حجر الأساس لجميع الممارسات المالية. يركّز البُعد الثاني على تعزيز العمل الجماعي والسعادة والتعاون ومبادئ التمكين الذاتي، مما يساهم في تحسين النتائج. أما البُعدان الثالث والرابع فيركزان على إعادة تصميم وتحسين العمليات بشكل مبتكر، فيما يركز البُعد الخامس على رضا العملاء الداخليين والخارجيين الذين يتفاعلون مع فريق الإدارة المالية والمحاسبية. وأخيرًا، يتناول البُعد السادس الاستخدام الأمثل لجميع الممارسات المهنية السابقة لتحسين مستوى الربحية.

أهداف الدورة

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• فهم وشرح مؤشرات الأداء الرئيسة المالية وغير المالية لفريق الإدارة المالية والمحاسبية.
• اكتساب ثقافة مشاركة المعرفة ووضع خطط تطوير فردية للموظفين.
• وضع خطة لتعزيز السعادة والمواقف الإيجابية في مكان العمل.
• تطبيق الممارسات الحديثة في تخطيط العمليات، إضافة القيمة، وإعادة تصميم العمليات.
• تصميم استبيان لقياس مستوى رضا العملاء الداخليين والخارجيين عن العمليات المالية والمحاسبية.
• تطبيق استراتيجيات لتخفيض التكاليف وتنفيذ المبادرات المبتكرة.

منهجية الدورة

تركز منهجية هذه الدورة على تقديم المفاهيم المتقدمة في إدارة العمليات المالية والمحاسبية ضمن إطار العصر الحديث، مع التركيز على التقنيات الرقمية والابتكارات التكنولوجية التي تسهم في تحسين دقة وكفاءة العمليات المالية. يتم تناول موضوعات مثل الأتمتة المالية، والتحليل المالي باستخدام البيانات الضخمة، وأدوات المحاسبة السحابية، وتقديم المحتوى بشكل نظري مع أمثلة توضيحية لضمان فهم شامل للمهارات المطلوبة لإدارة العمليات المالية بفعالية في بيئة الأعمال الحديثة.

محاور الدورة

الوحدة الأولى، مقدمة في مؤشرات الأداء الرئيسة، المالية وغير المالية:

• ما هي مؤشرات الأداء الرئيسة
• الدور الجوهري لمؤشرات الأداء الرئيسة في إدارة الأداء
• تصميم نظام قياس مؤشرات الأداء الرئيسة
• كيف ترتبط مؤشرات الأداء الرئيسة KPIs بمجالات النتائج الأساسية KRAs
• مدخلات ومعالجة ومخرجات ونتائج مؤشرات الأداء الرئيسة
• المشكلات الشائعة لأنظمة مؤشرات الأداء الرئيسة
• تقييم النظام الحالي لقياس مؤشرات الأداء الرئيسة لإيجاد فرص التحسين
• استخدام مؤشرات الأداء الرئيسة في الجوانب الإدارية المختلفة لتقييم الأداء
• ما هي مؤشرات الأداء المالية الرئيسة التي يستخدمها المدراء التنفيذيون؟
• مؤشرات الأداء المالية والمحاسبية الرئيسة: المتعلقة بالأداء التشغيلي
• مؤشرات الأداء المالية والمحاسبية الرئيسة: المتعلقة بالأداء المالي

الوحدة الثانية، بناء قدرات الفريق:

• مشاركة المعرفة والتعلّم وتنمية رأس المال البشري
• إنشاء ثقافة مشاركة المعرفة
• نماذج مشاركة المعرفة: الترميز مقابل التخصيص
• وضع حوافز لموظفي المالية والمحاسبة لمشاركة المعرفة
• أطر عمل تعلّم الموظفين: منهجية الدفع مقابل السحب
• أدوات التعليم الذاتي "المجانية" المتوفرة لموظفي المالية والمحاسبة
• معايير اختيار الدورات التدريبية من المصادر الخارجية
• تنويع حلول التعلم
• منهجيات التدريب أثناء تأدية الوظيفة
• منهجيات برامج التدريب الخارجية
• وضع خطط العمل لبرامج تطوير موظفي المالية والمحاسبة
• تقييم خطة التعاقب الوظيفي لفريق المالية والمحاسبة
• وضع خطط التطوير الفردية لأعضاء الفريق
• السعادة والرفاهية في مكان العمل
• البيئة الصحيّة ومناخ العمل
• نظام التقدير والمكافآت: هل تقوم بمكافأة الجهود أم النتائج
• قواعد السعادة في مكان العمل والمناسبات المختلفة
• أعياد الميلاد والفعاليات والأنشطة الخارجية
• الرياضة والرفاهية
• أساليب إدارة التحفيز: بناء علاقة تسودها الثقة
• العلاقة الإيجابية بين الموظف والمدير

الوحدة الثالثة، إعادة تصميم العمليات المالية والمحاسبية:

• تعريف وعناصر وخصائص العملية
• الشروط الواجب توفّرها في جميع العمليات
• منهجية العمليات لتحسين الوظائف المالية والمحاسبية
• إيجابيات التخطيط للعمليات
• منهجية PDCA (التخطيط، والتنفيذ، والتحقق، واتخاذ الإجراءات)
• أنواع أدوات التخطيط: المخطط السهمي البسيط، والمخطط المتشابك، ومخططات تدفق العمل
• برامج مخطط العمليات
• أفضل الممارسات في مخطط العمليات
• تصميم مخطط العمليات المالية والمحاسبية
• مخططات تدفق القيمة: تحليل القيمة الاقتصادية المضافة، والقيمة الاقتصادية غير المضافة
• مخطط الدورة الزمنية: فرص تقليل الوقت والعيوب
• تفكير Lean لتقليل الهدر في العمليات
• العناصر الخمسة 5S: إطار عمل لتنظيم مكان العمل

الوحدة الرابعة، خارطة الطريق إلى الابتكار في الإدارة المالية والمحاسبية:

• ما هي العمليات المالية والمحاسبية التي تستغرق أطول وقت وتستهلك أكبر جهد
• فرص أتمتة العمليات المالية والمحاسبية
• توظيف حلول أنظمة التخطيط لإدارة الموارد المؤسسية في توفير الوقت
• السمات الثماني الضرورية للابتكار
• خطوات الابتكار والتطوير
• مواءمة أصحاب المصلحة الرئيسيين
• الخطوة 1: استيعاب المشكلة
• الخطوة 2: تجنيد الأبطال/ المسؤولين عن المهام
• الخطوة 3: البدء بالتركيز على النتيجة النهائية
• إشراك المؤسسة
• الخطوة 4: تحفيز أصحاب المصلحة عبر تصوّر الرؤية
• الخطوة 5: التواصل
• الخطوة 6: التنفيذ
• الخطوة 7: الترسيخ/ التوحيد

الوحدة الخامسة، رضا أصحاب المصلحة، الداخليين والخارجيين:

• أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لإدارة المحاسبة والمالية
• لماذا يعتبر رضا أصحاب المصلحة مهماً؟
• استخدام الاستبيانات والمسوحات كأداة للتحسين
• وضع أهداف للاستبيان
• كتابة أسئلة الاستبيان
• كيفية طرح الأسئلة
• ما الذي تهدف أسئلة الاستبيان إلى قياسه؟
• منهجيات تحديد العينات
• العمليات الإدارية وتحليل نتائج الاستبيان
• أهمية المعلومات الديمغرافية
• نماذج المحاكاة: صياغة استبيان رضا العملاء الداخليين
• العملاء (الذمم المدينة AR)، المورّدين (الذمم الدائنة AP)، الموظفين (كشوفات الرواتب)، البنوك (الخزينة)، الموازنة، المراقبة المالية، إعداد التقارير المالية، التحليل

الوحدة السادسة، تحقيق وفورات واقعية في التكلفة:

• أهمية خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية
• الأسباب الخارجية لخفض التكاليف وتحقيق الوفورات
• إيجابيات وسلبيات خفض التكاليف
• جدول قرارات خفض التكاليف
• أمثلة للقدرات التي تكتسبها الشركات في تقليل التكاليف
• إجراءات التكاليف الإستراتيجية والتكتيكية
• مراكز الخدمة المشتركة مقابل المركزية مقابل الاستعانة بالمصادر الخارجية
• المؤسسات التي قد تستفيد من مراكز الخدمة المشتركة
• عملية تنفيذ مركز الخدمة المشتركة
• سيناريوهات إدارة التكاليف وفقاً لحالة الشركة
• كيفية التركيز على المستقبل
• مستهدفات الإيرادات والتكاليف لزيادة قيمة حاملي الأسهم
• قيود تخفيض أعداد الموظفين
• استخدام التكاليف المستهدفة
• مراقبة الصيانة والموارد المكتبية والسرقة والدعاوى القضائية
• الخطوات العشر لتحقيق خفض التكاليف