whats-img
إنشاء النماذج المالية الفعّالة باستخدام Excel

إنشاء النماذج المالية الفعّالة باستخدام Excel

دورة تركز على تعلم كيفية إنشاء نماذج مالية متقدمة باستخدام Excel لتحليل البيانات المالية وتقديم التوقعات. تشمل التدريب على استخدام الصيغ المتقدمة، الجداول المحورية، الرسوم البيانية، وأدوات التحليل المالي لتحسين دقة التقديرات واتخاذ القرارات المالية المستنيرة.

المدينة تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الرسوم تسجيل استفسار تحميل
كوالالمبور 16-06-2025 20-06-2025 3900 $ تسجيل استفسار
لندن 30-06-2025 04-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 07-07-2025 11-07-2025 3900 $ تسجيل استفسار
باريس 21-07-2025 25-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كيب تاون 28-07-2025 01-08-2025 5800 $ تسجيل استفسار
بالي 04-08-2025 08-08-2025 4500 $ تسجيل استفسار
فيينا 11-08-2025 15-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 18-08-2025 22-08-2025 3100 $ تسجيل استفسار
لندن 25-08-2025 29-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
شرم الشيخ 01-09-2025 05-09-2025 3100 $ تسجيل استفسار
لندن 08-09-2025 12-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 15-09-2025 19-09-2025 3100 $ تسجيل استفسار
مدريد 22-09-2025 26-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 06-10-2025 10-10-2025 3300 $ تسجيل استفسار
أمستردام 13-10-2025 17-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
روما 20-10-2025 24-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 27-10-2025 31-10-2025 3900 $ تسجيل استفسار
مدريد 03-11-2025 07-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
لندن 10-11-2025 14-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
باريس 17-11-2025 21-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
مدريد 01-12-2025 05-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 08-12-2025 12-12-2025 3900 $ تسجيل استفسار
باريس 15-12-2025 19-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
لندن 22-12-2025 26-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
شرم الشيخ 29-12-2025 02-01-2026 3100 $ تسجيل استفسار

دورة إنشاء النماذج المالية الفعّالة باستخدام Excel

المقدمة

تُعد النماذج المالية أداة أساسية لاتخاذ القرارات الاستثمارية التي تؤثر بشكل كبير على الأداء المالي للشركات. بعد حضور هذه الدورة التدريبية، ستتمكن من إعداد النماذج المالية بفعالية، مما يتيح لك استكشاف البدائل الاستثمارية المختلفة، وفهم وتحليل القيمة الزمنية للمال، والقيمة الحالية والمستقبلية، ومتوسط تكلفة رأس المال (WACC)، بالإضافة إلى إجراء تحليل دقيق للمعلومات المالية.

 

أهداف الدورة

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

  • تطبيق المهارات المكتسبة في إعداد النماذج المالية للشركة.
  • إظهار القدرة العملية على استخدام تقنيات وأدوات تقدير القيمة.
  • إعداد نماذج تنبؤات القوائم المالية وإجراء تحليل الحساسية.
  • استخدام تقنية التدفق المالي الحر لتحديد قيمة المشاريع أو الشركات.
  • تطوير النماذج المالية باستخدام تحليل التدفق النقدي المخصوم وتحليل مقارنة الشركات.

 

منهجية الدورة

تعتمد منهجية هذه الدورة على تقديم تقنيات متقدمة لإنشاء النماذج المالية الفعّالة باستخدام Excel، مع التركيز على تبسيط العمليات المالية وتحليل البيانات بشكل دقيق. يتم استعراض كيفية بناء نماذج مالية تشمل توقعات التدفقات النقدية، وتحليل الحساسية، ونماذج الميزانية، بالإضافة إلى استخدام وظائف Excel المتقدمة مثل PivotTables وVLOOKUP وMacros. يقدم المحتوى بشكل نظري مع تطبيقات عملية توضيحية، مما يمكن المشاركين من تطوير مهاراتهم في إعداد نماذج مالية دقيقة وفعالة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية في مؤسساتهم.

 

محاور الدورة

الوحدة الأولى، الحسابات المالية:

  • القيمة الزمنية للمال
  • القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية
  • معدل العائد الداخلي ومعدل العائد المتعدد (IRR MIRR)
  • استخدام صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي XNPV وXIRR
  • جدول سداد القروض
  • العوائد والأرباح الفعالة

 

الوحدة الثانية، التحليل المالي للشركة:

  • الفوائد والخسائر مقابل تحليل الميزانية
  • تحليل مقارنة الشركات
  • تحليل المالي الأساسي
  • التحليل الأفقي والنمطي والرأسي
  • السيولة
  • المتداولة - السريعة – النقدية
  • إدارة الأصول والأنشطة
  • دوران الذمم المدينة والذمم الدائنة
  • دورة تحويل النقد
  • معدل دوران الأصول
  • القدرة على سداد المديونية والرفع المالي وتخفيض المخاطر
  • الدين، ونسبة رأس المال تغطية الفوائد
  • تقييم إدارة الربحية
  • هامش الربح، والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية
  • السوق وتقدير القيمة
  • مقارنة السعر مع ربحية السهم، والربح لكل سهم
  • نمذجة دوبونت
  • نموذج الثلاث خطوات

 

الوحدة الثالثة، حساب تكلفة رأس المال وهيكل رأس المال:

  • نموذج أرباح جوردون
  • نموذج الربح سريع النمو
  • حساب تكلفة حقوق الملكية وتكلفة المديونية
  • حساب العائد السوقي المتوقع
  • حساب متوسط تكلفة رأس المال

 

الوحدة الرابعة، نمذجة القوائم المالية:

  • طريقة عمل النماذج المالية
  • كشوفات الدخل
  • نماذج الميزانية
  • مقاييس التدفق النقدي الحر (FCF)
  • استخدام التدفق النقدي الحر في تقدير قيمة الشركة وأسهمها (وحقوق ملكيتها)
  • تحليل درجة الحساسية
  • تحليل التدفق النقدي المخفض
  • تصميم النموذج المالي المتكامل

 

الوحدة الخامسة، تقنيات إنشاء النماذج:

  • تصميم جداول البيانات
  • الافتراضات وقواعد المدخلات المتغيرة
  • صيغ ومعادلات المصفوفة
  • نمذجة البيانات (سبينر)
  • نمذجة البيانات (مربع القائمة)
  • نمذجة البيانات (مربع الخيارات)
  • الحصول على البيانات وتحديثها من مصادر مختلفة (النصوص، وبرنامج الأكسيس، وقواعد البيانات، SQL، والإنترنت)

 

دورات ذات صلة

عرض الكل

شركاؤنا في النجاح