أفضل التقنيات والأدوات لتطوير التنبؤات المالية الفعّالة

المقدمة

تُعدُّ عملية التقدير والتنبؤ بما سيحدث في مستقبل المشاريع من بين أصعب التحديات التي يواجهها المهنيون في اتخاذ القرارات. وللأسف، يتم التعامل مع هذا التحدي غالبًا بالاعتماد الكامل على الأحكام الشخصية والتخمينات المستندة إلى المعرفة الأكاديمية. ورغم أن الأحكام والخبرات تلعب دورًا مهمًا في إعداد التقديرات المستقبلية، إلا أن هناك أدوات وتقنيات محددة يمكن أن تساعد المهنيين في تنفيذ هذه المهمة الحيوية. ولهذا، تركز هذه الدورة التدريبية على تلك الأدوات وكيفية تطبيقها بشكل عملي باستخدام برنامج الإكسل.

أهداف الدورة

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• تطبيق تقنيات مختلفة في وضع التنبؤات لدعم اتخاذ القرارات المالية والمتعلقة بالأعمال.
• استخدام برنامج الإكسل بفعالية لإنشاء نماذج التنبؤات.
• توضيح الفرق بين الافتراضات العامة والتفصيلية.
• إنشاء نماذج توقعات مالية تشمل قائمة الدخل، الميزانية، والتدفقات النقدية وعناصرها.
• التمييز بين نماذج التنبؤات وطرقها المختلفة ودعم الإدارة العليا في فهم تأثيرها.

منهجية الدورة

تستند منهجية هذه الدورة إلى تقديم أحدث التقنيات والأدوات المتطورة في مجال التنبؤات المالية، مع التركيز على التحليل الكمي والنوعي لتوفير تقديرات دقيقة. يتم استعراض الأدوات الرقمية مثل Excel وPython وR، وكيفية استخدامها بفعالية في بناء نماذج مالية متقدمة. يتم تقديم المحتوى بشكل نظري مع أمثلة توضيحية، لضمان استيعاب المفاهيم بشكل متكامل وتطبيقها في بيئات العمل الحقيقية.

محاور الدورة

الوحدة الأولى، نماذج وضع التنبؤات المالية:

• النماذج النوعية
• منهجية البحث السوقي
• تقنية منهجية ديلفي
• النماذج الكمية
• منهجية المؤشر
• النماذج التقليدية
• النماذج الاقتصادية
• تحليل التراجع: البسيط والمتعدد
• معامل الارتباط ومعامل التحديد
• منهجية التسلسل الزمني
• المتوسط البسيط
• المتوسط المتحرك
• التجانس الأسي
• القيمة المتوقعة
• التنبؤ التحليلي

الوحدة الثانية، أنواع التنبؤات:

• العناصر الكلية والجزئية
• تنبؤ المبيعات
• تقدير مستوى الطلب السوقي
• تقدير مستوى طلب الشركة
• وضع تقدير للمبيعات المستقبلية
• تنبؤ تكلفة المبيعات
• تنبؤ مصاريف التشغيل
• تنبؤ حسابات الالتزامات والأصول الأساسية
• نمذجة تنبؤات كشوفات الدخل
• نمذجة تنبؤات الميزانية

الوحدة الثالثة، إنشاء نماذج التنبؤات:

• مستويات النشاط والكمية والوحدات
• السعر والتكلفة لكل وحدة نشاط
• استراتيجيات التسعير
• تسعير التكلفة الإضافية
• تسعير: أهداف العمل
• تسعير: العائد على الاستثمار
• تسعير تخفيض الأسعار
• تسعير التكلفة المتغيرة
• التسعير المتعادل

الوحدة الرابعة، تنبؤ التدفق النقدي:

• استخدام كشوفات التدفق النقدي المعلنة
• استيعاب وتحليل كشوفات التدفق النقدي
• تنبؤ التدفق النقدي الحر

الوحدة الخامسة، العمل تحت ظروف عدم التأكد والمخاطر:

• سيناريو التنبؤ والتحليل
• تنبؤ الأحكام
• المخاطر والاحتمالات