whats-img
مدخل إلى التحليل المالي والتخطيط

مدخل إلى التحليل المالي والتخطيط

دورة تهدف إلى تزويد المشاركين بالأساسيات اللازمة لفهم التحليل المالي والتخطيط. تركز على كيفية تحليل البيانات المالية باستخدام الأدوات الأساسية، وتطبيق مبادئ التخطيط المالي لتحديد الاتجاهات المستقبلية واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

المدينة تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الرسوم تسجيل استفسار تحميل
أمستردام 16-06-2025 20-06-2025 5100 $ تسجيل استفسار
فيينا 30-06-2025 04-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
أمستردام 07-07-2025 11-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
فيينا 14-07-2025 18-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 21-07-2025 25-07-2025 3900 $ تسجيل استفسار
دبي 04-08-2025 08-08-2025 3300 $ تسجيل استفسار
لندن 11-08-2025 15-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
فيينا 18-08-2025 22-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
الدار البيضاء 25-08-2025 29-08-2025 3200 $ تسجيل استفسار
لندن 01-09-2025 05-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
مدريد 08-09-2025 12-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
الدار البيضاء 15-09-2025 19-09-2025 3200 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 29-09-2025 03-10-2025 3900 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 06-10-2025 10-10-2025 3900 $ تسجيل استفسار
دبي 13-10-2025 17-10-2025 3300 $ تسجيل استفسار
باريس 20-10-2025 24-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
لندن 27-10-2025 31-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 03-11-2025 07-11-2025 3100 $ تسجيل استفسار
كراكوف 10-11-2025 14-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
لندن 17-11-2025 21-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 01-12-2025 05-12-2025 3900 $ تسجيل استفسار
مدريد 08-12-2025 12-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 15-12-2025 19-12-2025 3300 $ تسجيل استفسار
لندن 22-12-2025 26-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
برشلونة 29-12-2025 02-01-2026 5100 $ تسجيل استفسار

دورة مدخل إلى التحليل المالي والتخطيط

المقدمة

في الآونة الأخيرة، زاد التركيز بشكل كبير على التخطيط والتحليل المالي، مما جعل من الضروري للمحللين والماليين استخدام الأدوات المناسبة التي تمكّنهم من تقديم تقارير وتحليلات تدعم الإدارات العليا في عملية اتخاذ القرارات. يحتاج الخبراء الماليون إلى تقديم موازنات وتنبؤات موثوقة، وتعتبر جمعية المهنيين الماليين (AFP) واحدة من الجهات المعتمدة في مجال التخطيط والتحليل المالي للشركات. الحصول على اعتماد AFP يُعد استثمارًا قيّماً، حيث يتضمن الاعتماد اجتياز امتحان مكون من جزأين عبر الإنترنت. تقدم هذه الدورة التدريبية نظرة شاملة على المفاهيم الأساسية التي ستساعدك على النجاح في الامتحان والحصول على هذا الاعتماد المتميّز.

 

أهداف الدورة

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

  • تحديد المصادر المناسبة لجمع المعلومات حول الشركات وقطاع عملها وتطبيق المفاهيم الأساسية للاقتصاد الكلي والتخطيط الاستراتيجي.
  • فهم المفاهيم المالية الأساسية للاقتصاد الكلي وتحديد أنواع الميزانيات المختلفة.
  • إجراء التحليل المالي وتحليل التباينات واستخلاص المعلومات من النتائج.
  • وضع التوقعات المالية وتقييم مصاريف رأس المال والاستثمارات، وإجراء تحليل "ماذا لو".
  • استخدام وظائف البرامج المحاسبية المتقدمة مثل البحث عن القيم، جداول البيانات المحورية، ووحدات الماكرو (Value Lookup, Pivot Tables, Macros، إلخ).

 

منهجية الدورة

تركز منهجية دورة "مدخل إلى التحليل المالي والتخطيط" على تقديم أساسيات التحليل المالي وأهميته في اتخاذ القرارات المالية المدروسة. يتم استعراض المفاهيم الأساسية للتحليل المالي من خلال شرح نظري للمؤشرات المالية وأدوات التقييم المالي، بالإضافة إلى كيفية استخدامها في التخطيط المالي. تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم البيانات المالية وتحليلها بشكل فعال، مما يساعد في تعزيز التخطيط المالي وتحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة.

 

محاور الدورة

الوحدة الأولى، جمع وتفسير المعلومات:

  • مصادر المعلومات والبيانات المالية التاريخية ووظائف وهيكل الشركة
  • مصادر المعلومات حول بيئة أعمال الشركة (أي نماذج الأعمال والمعدلات المالية ومصفوفات الصناعة)
  • قراءة وتفسير التقارير السنوية للشركة
  • تحديد المجموعات المتحالفة والمنافسة
  • مفاهيم الاقتصاد الكلي الأساسية المستخدمة في التخطيط المالي (مثل: مؤشر أسعار المستهلك والناتج المحلي الإجمالي وأسعار الصرف وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم والمؤشرات الاقتصادية)
  • تأثيرات السياسات الضريبية على التوقعات المالية
  • مفاهيم عوامل المخاطر وإدارة المخاطر
  • القيمة والمخاطر
  • الخطة الوقائية وتجنب المخاطر
  • التأمين
  • مخاطر أسعار الفائدة
  • تنوع المخاطر
  • مؤشرات الأداء الأساسية المالية وغير المالية
  • مفاهيم وأطر عمل التخطيط الاستراتيجي
  • التحليل الرباعي SWOT (نقاط القوة وجوانب الضعف والفرص والتهديدات)
  • نموذج القوى الخمس لبورتر
  • مصفوفة الحصة والنمو
  • تحديد المعلومات المطلوبة وجمعها من المصادر الداخلية/الخارجية لأصحاب المصلحة والشركاء
  • أدوات جمع المعلومات (مثل الاستمارات والاستبيانات...إلخ)

الوحدة الثانية، استيعاب المفاهيم المالية والتواصل/ التنسيق حول العمل:

  • العمليات والمبادئ المالية (مثال: مفاهيم الإدارة المالية والأنشطة المالية للشركات...إلخ)
  • المفاهيم المالية العامة والصيغ المالية الشائعة (مثل: القيمة الزمنية وتكاليف الفرص وهياكل الدين والاتفاقيات وأرباح الأسهم وتكاليف رأس المال ...إلخ)
  • مفاهيم ومبادئ وممارسات المحاسبة المالية
  • الترابط/العلاقة بين القوائم المالية الشائعة
  • أساسيات الاقتصاد الكلي (مثل: التكاليف الهامشية والتسعير ومرونة سعر العرض والطلب. إلخ)
  • إعداد التقارير/المحاسبة الإدارية والمفاهيم المحاسبية للتكاليف
  • تكاليف عملية الإنتاج
  • التكاليف الثابتة والمتغيرة
  • تخصيص التكاليف
  • هوامش المساهمات
  • أنواع الميزانيات/التنبؤات (مثل: الميزانيات الصفرية والميزانيات السنوية والتنبؤات المتداولة) والآثار المترتبة عليها
  • عمليات إغلاق الحسابات المالية ومن ضمنها إعداد التقارير المالية ودور الوظائف المالية في عمليات إغلاق الحسابات وإعداد التقارير
  • المصطلحات والممارسات والعمليات العامة للأعمال (مثل: هيكل التعويضات وإدارة الأداء وخيارات الأوراق المالية.. إلخ)
  • تعريف وتنسيق والتواصل حول عناصر مسار العمل/المشروع (مثل المواعيد النهائية والنتائج والتوقعات...إلخ)
  • تقنيات التواصل والعرض الفعالة (مثل: تشكيل التحالفات وحل مشكلات التواصل وتحديد تقنيات العرض الملائمة وإعداد التقارير واستخدام المخططات/الرسوم البيانية ... إلخ)

الوحدة الثالثة، تحليل المعلومات:

  • تحديد مدى إمكانية تطبيق/تقبّل الأدوات والعمليات والنماذج ... إلخ
  • اختبار والتحقق من صلاحية النماذج (مثال: المراجعة واختبار مدى الاتساق وتقييم مدى الصحة ...إلخ)
  • تحديد القيم والأنماط المتطرفة في البيانات ومعرفة أسبابها
  • وضع الافتراضات واستخلاص النتائج وتقييم مدى مواءمتها واختبار ما تم استخلاصه ضمن السيناريوهات المختلفة
  • تحليل المعدلات المالية (مثل: الديون/ حقوق الملكية وحسابات أيام التحصيل ومعدلات السيولة... الخ)
  • إعداد التقارير وتحليل التباين (مثل: المقارنات بين الفترات الحالية والسابقة والقيم الفعلية والمخطط لها والقيم الفعلية والتقديرات المتوقعة...إلخ)
  • التحليل التنافسي (وضع المقاييس المعيارية والتحليل الجماعي والمعدلات...إلخ)
  • تحديد وتقييم السمات الموسمية الصناعة أو مجال الأعمال
  • المفاهيم الإحصائية الشائعة

الوحدة الرابعة، وضع التنبؤات والتقديرات المالية:

  • تنبؤات القوائم المالية (مثل: قوائم الدخل والتدفق النقدي والموازنات ...إلخ)
  • تحليل مصاريف/استثمارات رأس المال
  • تحليل التدفقات النقدية المخصومة
  • توقعات العائد على الاستثمار
  • توقعات صافي القيمة الحالية
  • توقعات حجم/عوائد المبيعات
  • توقعات المصاريف وأعداد الموظفين
  • توقعات العملاء/الصفقات/ المنتجات
  • سيناريوهات "ماذا لو" وتحليل المخاطر ومدى الحساسية

الوحدة الخامسة، استخدام التكنولوجيا/ البرامج:

  • الوظائف الأساسية والمتقدمة للبرامج المحاسبية
  • الوظائف المالية
  • جداول البيفوت
  • البحث عن القيم Value lookups
  • وحدات الماكروز
  • الدمج مع البرامج الأخرى
  • استخدام البرامج المحاسبية في إجراء العمليات الإحصائية الشائعة (الانحراف المعياري والقيمة المتوقعة والارتباط والانحدار والمتوسط والأنماط)
  • توثيق النماذج والمحافظة عليها (مثل: استيعاب مفاهيم التوثيق وتوثيق الافتراضات وإنشاء القواعد والمعلومات الداعمة وهياكل ووظائف المستندات الموثقة واستخدام تقنيات ومفاهيم مراقبة البرامج والبيانات... إلخ)
  • الهياكل والوظائف الشائعة لقواعد البيانات والبرامج والأنظمة المحاسبية
  • برامج ذكاء الأعمال
  • أنظمة التخطيط للموارد المؤسسية
  • أنظمة الميزانية العمومية (دفتر الأستاذ العام)

دورات ذات صلة

عرض الكل

شركاؤنا في النجاح