بناء خارطة الطريق لنجاح الأعمال: تحقيق النمو والتفوق

المقدمة

بصفتك محترفًا في مجالك، تواجه باستمرار قرارات تتطلب فطنة مهنية دقيقة. تُعرَّف الفطنة بأنها "القدرة على إصدار أحكام سليمة واتخاذ قرارات سريعة." إن تعزيز تجربتك بفطنة مالية قوية يوفر دعمًا كميًا لخياراتك، ويضفي مصداقية على قراراتك، ويزيد من احتمالية نجاحك في الرهانات الاستراتيجية. في هذه الدورة التدريبية، سنجمع بين الجوانب الاستراتيجية والتجارية للعمل مع الجانب المالي. ستتعلم كيفية تأثير قرارات التشغيل اليومية في مجالات مثل الشراء، الإنتاج، والمبيعات، بالإضافة إلى كيفية المنافسة ومكانتها في ربحية شركتك ووضعها المالي. بصفتك مسؤولًا عن عملك، يمكن أن تؤدي قراراتك إلى تعزيز أعمالك أو العكس. سنزودك في هذه الدورة بالفطنة المالية اللازمة لتقييم قراراتك السابقة واتخاذ أفضل الأحكام في المستقبل.

أهداف الدورة

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• تحديد أين وكيف تتنافس شركاتهم وتحديد المزايا التنافسية التي تجلب قيمة للمساهمين.
• تفسير كيف يمكن أن تؤثر الظروف الاقتصادية الكلية والمواقف الخاصة بالصناعة على ربحية الشركة وأدائها.
• إدراج عناصر البيانات المالية الأساسية.
• تحليل قدرة الشركة على البقاء على المدى القصير والطويل، واتخاذ قرارات تجارية يمكن أن تحسن أداء شركاتهم.
• تطبيق مفاهيم التكلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة ومناسبة استراتيجياً ومالياً للشركة.

منهجية الدورة

تركز منهجية دورة "بناء خارطة الطريق لنجاح الأعمال: تحقيق النمو والتفوق" على تزويد المشاركين بالمفاهيم النظرية والاستراتيجيات الضرورية لتطوير خارطة طريق فعالة لنجاح الأعمال. سيتم استعراض أدوات التحليل والتخطيط الاستراتيجي التي تساعد على تحديد الفرص والتحديات وتحقيق نمو مستدام. تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من صياغة رؤية واضحة وخطة عمل مدروسة تساهم في تحقيق التفوق التنافسي وتعزيز الأداء العام للشركة.

محاور الدورة

الوحدة الأولى، الإستراتيجية، انشاء وجلب القيمة:

•  تحديد أصحاب المصلحة التجارية
• قيمة المساهمين: التعريف والديناميكيات
• استراتيجية الشركة: أين وكيف؟
• المزايا التنافسية: الفوز على المنافسين
• أنواع المزايا التنافسية
• كيف تجذب المزايا التنافسية ربحية الشركة
• هل كل مزايا القوة ميزة تنافسية؟
• حالة Ryanair: استراتيجية شركة طيران في تخفيض الأسعار 

الوحدة الثانية، أساسيات التحليل الاقتصادي والصناعي:

•  منهجية من أعلى لأسفل للتحليل
• عوامل الاقتصاد الكلي: هل تعمل في دولة مستدامة؟
• مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتضخم وأسعار الصرف وأسعار الفائدة
• ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻌﺠﺰ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺤﻠﻲ الإجمالي
• تحليل الصناعة: هل تعمل في صناعة جذابة؟
• العناصر الخمس التابعة لمايكل بورتر لتشكيل ربحية الصناعة على المدى الطويل
• قوة الموردين
• قوة العملاء
• التنافس بين المنافسين
• توافر البدائل
• تهديدات المشاركين الجدد: تقييم الحواجز
• دراسة حالات لـ ستاربكس وApple Inc. وNike  وMcDonald 

الوحدة الثالثة، اتقان البيانات المالية: وهو شرط أساسي لصنع القرار:

• المحاسبة مقابل التمويل: الماضي مقابل المستقبل
• بيان الدخل: مؤشر الأداء
• الإيرادات والتعرف على النفقات
• التكاليف الثابتة والمتغيرة
• التكاليف المباشرة وغير المباشرة
• الميزانية العمومية: مؤشر الوضع المالي
• قياس وتصنيف العناصر
• ثلاثة قيود في الميزانية العمومية
• بيان التغيرات في حقوق المالكين
• بيان التدفقات النقدية
• أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل
• قراءة وتفسير التدفق النقدي
• نموذج التدفق النقدي لمرحلة البدء
• نموذج التدفق النقدي لمرحلة النمو الخارق
• نموذج التدفق النقدي لمرحلة النمو الناضج

الوحدة الرابعة، التحليل المالي، النهج العملي:

• تحليل الشركات المدرجة بشكل عام: نهج عملي باستخدام Excel
• تحليل الحجم المشترك لتحسين المقارنة
• حساب الاتجاهات وأنماط النمو
• تحليل السيولة
• ما هو المستوى المناسب للسيولة؟
• النسب الحالية والسريعة والنقدية
• إدارة الأصول ومعدلات الأنشطة
• أيام جمع المستحقات: مؤشرات الأداء الرئيسي KPI لإدارات المبيعات والائتمان
• أيام بيع المخزون: مؤشرات الأداء الرئيسي KPI لإدارات سلسلة التوريد والمبيعات
• أيام تسوية الحسابات الدائنة: مؤشرات الأداء الرئيسي KPI لإدارة المشتريات
• ما يمكن أن يحدث خطأ: إدارة الفجوات في تحصيل النقد
• هيكل التمويل والمخاطر
• لماذا قد يفيد استخدام القروض عملك؟
• احتساب العائد الاستثماري للمساهمين
• حساب القيمة المضافة الاقتصادية، أو القيمة المفقودة
• الدين والأسهم ومعدلات الأوقات المكتسبة الفائدة
• التحليل الربحي
• هامش صافي الربح، هامش الربح التشغيلي، هامش الربح الإجمالي، العائد على الموجودات
• العائد على حقوق المساهمين: تأثيره على مكافأتك

الوحدة الخامسة، قرارات مستنيرة مالياً، الوصفة الفائزة:

• تحليل هيكل التكلفة: هل تحتاج إلى إعادة تصميم نموذج العمل؟
• التكاليف الثابتة والسلوك المتغير للتكاليف
• الرافعة التشغيلية: مدى حساسية عملك لتغيير في المبيعات
• هامش الأمان: مقياس المخاطر
• تحليل خط المنتج
• حساب هامش المساهمة من الوحدات المباعة
• نقطة التعادل: الحد الأدنى من الكمية لتجنب الخسائر
• الدخل المستهدف: الكمية اللازمة لتحقيق ربح معين
• تحديد التكاليف ذات الصلة لاتخاذ القرار
• إضافة أو إزالة فئة أعمال
• تخصيص التكلفة حسب القطاع
• الحفاظ على المشاريع ذات المساهمة الأعلى
• إدارة الموارد النادرة
• قرارات الاستعانة بمصادر خارجية: صنع أو شراء سلعة أو خدمة
• النظر في العوامل الكمية والنوعية
• قرارات التسعير أمر خاص
• تقنيات التسعير
• تكلفة الهدف
• التسعير على أساس التكلفة الزائدة
• قيمة التسعير
• حرب الأسعار أو التعاون مع المنافسين لتحقيق مصلحة؟