whats-img
مهارات تحليل الموازنة المالية وتخطيط التدفقات النقدية

مهارات تحليل الموازنة المالية وتخطيط التدفقات النقدية

تستعرض الدورة تقنيات تحليل الموازنة المالية وكيفية تخطيط التدفقات النقدية بفعالية. تشمل الموضوعات تقييم الأداء المالي، تحديد الفجوات في التدفقات النقدية، واستخدام الأدوات المالية لتوقع الاحتياجات المستقبلية من السيولة، مما يساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم استدامة الأعمال.

المدينة تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الرسوم تسجيل استفسار تحميل
دبي 16-06-2025 20-06-2025 3300 $ تسجيل استفسار
اسطنبول 23-06-2025 27-06-2025 4500 $ تسجيل استفسار
القاهرة 07-07-2025 11-07-2025 3100 $ تسجيل استفسار
لندن 14-07-2025 18-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 21-07-2025 25-07-2025 3300 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 04-08-2025 08-08-2025 3900 $ تسجيل استفسار
فيينا 11-08-2025 15-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
مدريد 18-08-2025 22-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
ميلانو 25-08-2025 29-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 01-09-2025 05-09-2025 3100 $ تسجيل استفسار
الدار البيضاء 08-09-2025 12-09-2025 3200 $ تسجيل استفسار
مدريد 15-09-2025 19-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 22-09-2025 26-09-2025 3300 $ تسجيل استفسار
كراكوف 29-09-2025 03-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
مدريد 06-10-2025 10-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 13-10-2025 17-10-2025 3900 $ تسجيل استفسار
سنغافورة 20-10-2025 24-10-2025 4500 $ تسجيل استفسار
فيينا 27-10-2025 31-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
أمستردام 03-11-2025 07-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 10-11-2025 14-11-2025 3300 $ تسجيل استفسار
لندن 17-11-2025 21-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
عمّان 24-11-2025 28-11-2025 3200 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 01-12-2025 05-12-2025 3900 $ تسجيل استفسار
دبي 08-12-2025 12-12-2025 3300 $ تسجيل استفسار
أمستردام 15-12-2025 19-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
مدريد 22-12-2025 26-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار

دورة مهارات تحليل الموازنة المالية وتخطيط التدفقات النقدية

المقدمة

يعتبر التخطيط السليم للموازنات أداة أساسية لتحقيق الأهداف الرئيسية والفرعية للمنشأة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الأهداف والإمكانيات المتاحة. 

تشمل عملية التخطيط للموازنة محاولات جادة من جانب الإدارة للتنبؤ بالمشكلات التي قد تعترض تحقيق أهداف معينة، ومن ثم التوصل إلى أفضل الأساليب لمواجهة هذه المشكلات وتجنب عنصر المفاجأة الذي قد يؤدي إلى قرارات غير محسوبة تؤثر على استغلال الموارد المتاحة. 

تمثل الموازنة خطة كمية وقيمية تتضمن الأهداف المختلفة للمنشأة، وتشمل مجموعة الأنشطة اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى المفاضلة بين البدائل المختلفة وتقييمها واختيار الأنسب منها. 

ومن خلال إعداد الموازنة، تتوجه الإدارة إلى التفكير في المستقبل ووضع خطة عمل لمواجهة التحديات المحتملة وتخطيط الخطوات اللازمة لتجنب العقبات التي قد تعوق تحقيق الأهداف.

 

أهداف الدورة

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

  • اكتساب المهارة اللازمة لإعداد قائمة التدفقات النقدية.
  • تطوير مهارة استخدام قائمة التدفقات النقدية في تحليل الموقف المالي للمنشأة.
  • تنمية المهارات في كيفية إعداد الموازنة النقدية للمنشأة.

 

منهجية الدورة

في دورة "مهارات تحليل الموازنة المالية وتخطيط التدفقات النقدية"، يتم تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحليل الموازنات المالية وتخطيط التدفقات النقدية بشكل فعال. 

تركز الدورة على كيفية تقييم الأداء المالي للمؤسسات من خلال تحليل الموازنات والتدفقات النقدية، وتحديد الفجوات المالية المحتملة ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المالية. 

يتم استعراض تقنيات إدارة التدفقات النقدية لتحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو المستدام. 

تُقدم الدورة بشكل نظري، مما يسمح للمشاركين بفهم الأساليب الأساسية لتطبيق هذه المهارات في بيئات العمل لتحقيق إدارة مالية أكثر فعالية وكفاءة.

 

محاور الدورة

الوحدة الأولى، مقدمة عن التدفقات النقدية:

  • المقارنة بين أساس الاستحقاق والأساس النقدي
  • أسباب التحول إلى الأساس النقدي
  • الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية
  • التمييز بين الموازنة النقدية وقائمه التدفقات النقدية
  • أهمية إعداد قائمة للتدفق النقدي
  • أهداف قائمة التدفقات النقدية
  • الاستخدام الداخلي والخارجي لقائمة التدفقات النقدية

الوحدة الثانية، عرض وتحليل قائمة التدفقات النقدية:

  • الطريقة المباشرة
  • الطريقة الغير المباشرة
  • حالات تطبيقية

الوحدة الثالثة، بعض المشكلات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية:

  • التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية
  • البنود غير العادية
  • الفوائد وتوزيعات الأرباح
  • الضرائب على الدخل

الوحدة الرابعة، تحليل قائمة التدفقات النقدية:

  • كفاءة الحصول على تدفقات نقدية (القدرة على توريد النقدية):
  • عائد التدفق النقدي:
    • التدفق النقدي إلى المبيعات
    • التدفق النقدي إلى صافي الأصول
    • التدفق النقدي الحر الموجب والسالب
  • المقارنات التحليلية:
    • مقارنة صافي الربح مع صافي التدفقات النقدية من التشغيل
    • مقارنة رقم الأعمال بالمبالغ المحصلة من العملاء
    • مقارنة المشتريات خلال الفترة بالمدفوعات للموردين

الوحدة الخامسة، مهارات إعداد الموازنة النقدية "Cash Budget":

  • العلاقة بين الموازنة النقدية والموازنات الاخرى
  • نماذج الموازنة النقدية في حالة السكون
  • الخطوات التطبيقية لتجهيز البيانات لإعداد الموازنة النقدية
  • نصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة النقدية
  • استخدام الأساليب الإحصائية للتنبؤ بالموازنة النقدية

دورات ذات صلة

عرض الكل

شركاؤنا في النجاح